日期 月 日

　　　
付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已 收      应收票据预 计      押汇收入预 计      押汇收入预 计                      贴现贷款预 计      其他借款预 计              支　付　金额资本支出已开票      资本支出预 计      材料支出已开票      材料支出预 计      薪资支付预 计      制造费用已开票      制造费用预 计      销管费用已开票      销管费用预 计      财务支出预 计      收入金额预 计      支付金额预 计      差 额      现金银行存款      

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