财务部出纳岗位职责酒店现金出纳岗位工作职责办理银行存款、汇票事务和现金
发布时间：2022-02-15 18:21:06
财务出纳岗位职责 出纳用什么财务软件 出纳工作的基本要求 出纳记账 会计岗位职责
一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的密码，保险柜密码。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。
三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。
四、每月15~20日发放员工工资。
五、做好货币资金的出纳工作：
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。
3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得"坐支"，只保留2000元以内的报销费用备用金。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
6、员工借款应根据公司相关规定执行，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。
六、银行账务处理：
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16:30左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。
七、报销单据最终审核：
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付单据上是否有总经理签字，若无，决不予报销；报销单据1000元以内的最终审批权为总经理，1000元以上的最终审批权为董事长。现金支票或转账支票请总经理在支票头上直接签字
5、因公司业务借款，必须总经理签字方可支付；对外支付的款项必须填写请款单，总经理签字后方可借款。
八、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
九、完成财务部负责人安排的其他工作。
财务部会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与财务软件系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。.
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给公司总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与遵义铭泰公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上总经理。
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报公司总经理。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、完成公司领导安排的其它工作。
一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的密码，保险柜密码。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。
三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。
四、每月15~20日发放员工工资。
五、做好货币资金的出纳工作：
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。
3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得"坐支"，只保留2000元以内的报销费用备用金。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
6、员工借款应根据公司相关规定执行，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。
六、银行账务处理：
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16:30左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。
七、报销单据最终审核：
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付单据上是否有总经理签字，若无，决不予报销；报销单据1000元以内的最终审批权为总经理，1000元以上的最终审批权为董事长。现金支票或转账支票请总经理在支票头上直接签字
5、因公司业务借款，必须总经理签字方可支付；对外支付的款项必须填写请款单，总经理签字后方可借款。
八、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
九、完成财务部负责人安排的其他工作。
财务部会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与财务软件系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。.
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给公司总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与遵义铭泰公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上总经理。
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报公司总经理。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、完成公司领导安排的其它工作。