世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！
 
　 项目概要5

　　 公司介绍[acquiring company并购方]7

　　大陆希望集团股份有限公司7
四川希望深蓝电力有限公司7
成功并购的下属企业之一8
成功并购的下属企业之二8
地理位置与投资环境locations a nd environment9
公司所在地- 四川省成都市9
项目所在地- 四川省峨边县10

　　 收购对象与项目 target company & project10

　　项目a：四川大渡河电力股份有限公司11
公司介绍11
公司历史经营状况12
历史财务状况表12
下属电站介绍13
附图（下属电站）14
重要荣誉15
项目b：金岩水电站（在建，收购100%产权）16
项目基本情况17
建设施工条件17
建设施工方法18
项目工程进展18
项目c：杨沫输电项目（收购100%产权）19
项目投资价值分析19
宏观分析19
微观分析20

　　电力市场分析market analysis21

　　中国电力市场状况21
四川省电力供应状况22
四川省电力供需平衡分析23
峨边县电力需求分析24
电力建设问题分析24
峨边电力供应问题分析25
四川电力供应问题分析26
电源结构不合理26
电网稳定水平低26
对当地经济发展的影响分析27

　　并购整合策略

　　并购整合的关键环节27
制订整合计划28
整合计划实施28
业务整合方法29
人力资源整合30
人力资源整合目标30
人力资源整合策略31
文化整合策略32

　　项目建设与管理32

　　组织结构32
大陆希望集团the continental hope group32
希望深蓝公司the hope shenlan34
金岩水电站the jinyan hydraulic power plant35
大电公司the sdep company35
管理团队介绍35
管理人员的激励机制39
人力资源发展计划39
项目进度计划40
项目工程进度管理体系40
三级计划进度管理体系的建立与执行40
三级计划进度管理体系的工作流程40
项目质量控制管理41
项目管理方法41
质量控制系统41
项目成本控制管理42

　　风险分析与规避对策

　　政策、法律风险与规避42
收购风险及规避42
收购风险分析42
收购风险规避44
项目工程风险及规避45
工程风险分析45
工程风险防范45
市场与人力资源风险与规避48

　　投资估算与资金筹措48

　　投资估算与资金筹措说明48
财务分析条件说明48
收购大电公司49
大电公司收入预测49
损益分析表49
现金流量表50
金岩电站项目50
收入预测50
损益分析表51
现金流量表51
220kv杨沫输电线路项目52
收入预测表52
损益分析表52
现金流量表53

　　 财务分析

　　一． 财务分析说明
二． 财务资料预测
1. 销售收入明细表
2. 成本费用明细表
3. 薪金水平明细表
4. 固定资产明细表
5. 资产负债表
6. 利润及利润分配明细表
7. 现金流量表 共2页，当前第1页1 2
8. 财务指针分析
1) 反映财务盈利能力的指针
a. 财务内部收益率（firr）
b. 投资回收期（pt）
c. 财务净现值（fnpv）
d. 投资利润率
e. 投资利税率
f. 资本金利润率
g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映项目清偿能力的指针
a. 资产负债率
b. 流动比率
c. 速动比率
d. 固定资产投资借款偿还期

　　附件附表:

　　1. 营业执照影本
2. 董事会名单及简历
3. 主要经营团队名单及简历
4. 专业术语说明
5. 有关证书生产许可证鉴定证书等
6. 注册商标
7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
8. 演示文稿及报道
9. 场地租用证明
10. 工艺流程图
11. 项目市场成长预测图
 

　　来源：武汉兆联投资管理有限公司