社联财务部工作制度
发布时间：2022-12-04 01:44:34
社团联合会本着“服务与管理并存，管理为先，服务为本”的工作理念，通过科学的管理，真诚的服务和正确的引导，真正地服务社团，发展社团，繁荣社团，使社团活动更加丰富多彩，更具文化性，观赏性，思想性，教育性，使社团工作更加规范有序。而作为办公室下的财务部，通过管理社团联合会与各协会之间关于财务方面的流通，合理协调财务方面的收入与支出等，更好地完善社团联合会的财务工作制度。以及财务部日常工作的有序展开，为社团联合会开展活动提供了扎实的基础，同时也让社团联合会成为丰富学生业余生活较有影响力的学生组织。
（一）﹑财务部工作简述
掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。
加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费
对社团每月所花经费整理、结余、存档。
（二）﹑财务部各职位的职能与工作
1﹑部长：
在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。
通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。
带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。
总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。
协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。
建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。
每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。
2﹑副部长（管理账本）
管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。
对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。
管理各社团财务档案，并定期进行核对。
每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。
3﹑副部长（管理资金出纳）
管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。
审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。
每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。
4﹑财务部成员
熟悉社团财务工作。
联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。
积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。
服从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。
有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。
（三）社团报账流程及社团的管理
【活动类】
1﹑活动预算
$1__ve_item__ 社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）
$1__ve_item__ 活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。
$1__ve_item__ 活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）
$1__ve_item__ 社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。
2﹑直管协会财务部报账流程
$1__ve_item__ 举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。
$1__ve_item__ 如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。
3﹑预支费用报账流程
$1__ve_item__ 提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。
$1__ve_item__ 院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）
$1__ve_item__ 活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）
4﹑授课费报账注意事项
$1__ve_item__ 以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。
$1__ve_item__ 归集形式报销授课费，须填好每次授课的收据，报账时附一张授课清单，其内容包括日期﹑地点﹑上课简要﹑金额，并交于社联主席﹑院团委老师签字（托管协会交于社联主席﹑系主任签字）。报账时间在每个月未
5﹑以下不得报账或推迟报账
$1__ve_item__ 不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。
$1__ve_item__ 预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。
$1__ve_item__ 收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。
$1__ve_item__ 协会无财务部长的不得报账。
$1__ve_item__ 报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。
$1__ve_item__ 只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。
$1__ve_item__ 收据没有销售方盖章的不得报账。
6﹑财务分割单
两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。
7、报账时间
周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）
【非活动类】
办公用品采购
$1__ve_item__ 社团统一上交需采购用品清单。
$1__ve_item__ 财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。 「1」 「2」 「3」
（一）﹑财务部工作简述
掌握社团经费支出情况，严格执行各项费用开支范围和标准，做好经费的支出与管理。
加强社团财务管理制度，严格执行财务纪律，监督社团合理使用经费
对社团每月所花经费整理、结余、存档。
（二）﹑财务部各职位的职能与工作
1﹑部长：
在主席团的领导下，根据社团联合会的财务制度，合理进行社团联合会财务管理。
通过与主席团与团委的沟通，及时完善财务管理。
带领财务部成员履行财务部职责，对社团的一切经济活动进行核算与总结。
总揽财务部的工作，合理安排各成员的工作。让副部长和各委员明确自己该做什么，负责什么，培养他们的责任心。使每个人都明确自己的任务和负责的事情，使其各尽其职，并监督他们按时完成其应有的职责。
协调好财务部与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。
建立和完善社联内部财务管理制度，加强财务管理、控制和监督。
每个月给各个社团财务部长开会，强调报账流程，了解社团财务动向。
2﹑副部长（管理账本）
管理财务部账簿，根据已收的支出凭证，及时登记账簿，将各社团的每笔收支都详细记录日期，金额，用途，结余。
对每笔收支应附有的收据或发票按日期排列装订并逐一编排编号，记录账簿，月初存入档案中。
管理各社团财务档案，并定期进行核对。
每月对各社团的所花费经费和月结余进行总结，并在各社团财务部部长会议中传达到各社团中，以便社团合理运用经费。
3﹑副部长（管理资金出纳）
管理社团支出经费的报销。根据提供的收据金额给予社团活动经费。收据必须有相关人员的签字、盖章。
审核收据所写金额的准确性，给社团支出时必须有经手人的签字。对于社团经费不足的社团不予以报账，并及时上报团委与主席团。
每周对支出总额和余额进行总结，保管好社团经费。
4﹑财务部成员
熟悉社团财务工作。
联系财务负责人，根据各社团所交的凭据，严格谨慎制作账单，并写明制作人。
积极主动配合工作，配合部长和副部长进行账本核对工作。
服从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，集体意识和大局观念。
有严谨的工作作风和端正的工作态度，以饱满的热情对待财务工作。
（三）社团报账流程及社团的管理
【活动类】
1﹑活动预算
$1__ve_item__ 社团上交活动策划书（包含活动预算）审批，活动审批经过后，方可进行下一步财务工作。（两个协会以上举办活动则需在策划书上明确活动经费的承担者）
$1__ve_item__ 活动策划书审批经过，经费预算100元以下收据需要社团联合会主席签字。100元以上需要由院团委老师签字。所有收据签字完成后，方可到财务部报账。
$1__ve_item__ 活动超预算审批（原则上不允许出现超支情况）
$1__ve_item__ 社团上交活动策划（包含活动预算）审批。活动结束后若活动经费超过预算，需先向社团联合会主席阅明超支原由。征得社联主席同意后方可按照报账流程报账。
2﹑直管协会财务部报账流程
$1__ve_item__ 举办活动的经费及时索要，在社联值班时间拿到财务部报账。注意：收据背后要注明协会会长、协会财务部长、经手人的签名。同时收据要有正规的盖章，并注明某社团所举办的该项活动。（如若所支出费用超出100元，则必须由协会上报院团委老师批准）所有的预算审批应在财务部备案留档。
$1__ve_item__ 如需报账的协会请于每周周三值班时间自备零钱。在收款时需签字。报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。
3﹑预支费用报账流程
$1__ve_item__ 提交活动策划书﹑申请书，填写预支申请表。
$1__ve_item__ 院团委老师与社联主席签字批准，方可预支（托管协会由社联主席和系主任签字）
$1__ve_item__ 活动开展结束按报账流程报账（多余现金需退回）
4﹑授课费报账注意事项
$1__ve_item__ 以收据形式报销授课费，收据须有授课老师﹑指导老师﹑会长﹑财务部长的签字。
$1__ve_item__ 归集形式报销授课费，须填好每次授课的收据，报账时附一张授课清单，其内容包括日期﹑地点﹑上课简要﹑金额，并交于社联主席﹑院团委老师签字（托管协会交于社联主席﹑系主任签字）。报账时间在每个月未
5﹑以下不得报账或推迟报账
$1__ve_item__ 不是活动预算内的体现在收据上的不得报账。
$1__ve_item__ 预算丢失的协会自行补预算并得到团委老师的签字后才可报账。
$1__ve_item__ 收据、发票、授课证明等原始凭证签名不齐全不得报账。
$1__ve_item__ 协会无财务部长的不得报账。
$1__ve_item__ 报账需在活动结束本月内进行，不允许跨月报账。如有特殊情况，需提前向社联主席团说明原因，征得同意方可。
$1__ve_item__ 只能用于宣传组织活动，对于各种车票（不包括公交车费）、餐费、电话费一概不与报销。
$1__ve_item__ 收据没有销售方盖章的不得报账。
6﹑财务分割单
两个或两个以上协会一起举办活动所产生的活动费用，由主办方与承办方自愿协商，以财务分割单的形式，分摊至各协会，且需双方负责人签字，方可进行报账。
7、报账时间
周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。（除有特定安排之外）
【非活动类】
办公用品采购
$1__ve_item__ 社团统一上交需采购用品清单。
$1__ve_item__ 财务部统一制作采购申请表，并交由社联主席审批。 「1」 「2」 「3」