1.负责幼儿园全部现金收付
工作。 2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。 3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及
领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好
宣传解释的基础上，有权监督拒付。 4.应按时、按规定向计划财务室报账。 5.严格遵守现金
管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。 6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。 7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。