一、收入：主营业务收入1—5月份2334万元，与去年同期的2120万元比较增加了214万元，增幅%；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅%；中巴公司收入366万元，同比327万元增加39万元增%；大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅%。其他为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅%；修理收入46万元，同比57万元，减少收入11万元，下降%。预计上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增长%，略低于马总在五届职代会上要XX年营收增长9%的计划。二、管理费用：总公司管理费用支出1—5月份帐面308万元，同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资万元，进入费用帐只有万元，上年同期却相反，实际支付工资万元，进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期（—325）多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费42万元，同比30万元，增加12万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用万元，同比万元，增加16万元，主要是二年共管站务费13万元在内；购置费万元，同比万元，增加2万元；印刷费比上年同期增加万元，电脑票印刷成本提高；通讯费万元，实际支付万元，同比万元，增加万元；广告费万元，同比万元，增加万元。比上年同期减少支出的项目有；差旅费万元，同比万元，减少万元；水电费万元，同比万元，减少万元；招待费万元，同比万元，减少万元。另外支付养老统筹金万元，医疗保险金万元，待业保险5万元，住房公积金万元，合计万元，下属公司上缴各种基金万元；预计上半年管理费用支出410万元，比上年同期418万元下降8万元，下降幅度%，占上年全年798万元的%。三、利润：1—5月份帐面利润亏损58万元，上年同期盈利70万元，比上年减少128万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润76万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年1—5月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降万元。快客1—5月份利润亏损万元，上年同期盈利万元，相差万元，其中杭州线路当年主营业务利润33万元，比上年同期万元，减少万元，宁波线当年亏损29万元，上年未营运。1—5月份其他公司盈利情况：客运公司利润万元，同比万元，增加万元，增长%；中巴公司利润万元，同比万元，增加万元，增长%；大荆中巴公司利润万元，同比万元，增加万元，增长%；货运公司利润万元，同比5万元，减少万元，下降72%。1—5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出万元，比上年同期的万元，减少支出万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）万元，比上年同期万元增加20万元；投资收益万元，比上年同期万元减少万元；营业外收入万元，同比万元，增加万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元，快客公司可能亏损20万元，按协议站务公司要补亏15万元，快速公司利润约有100万元可入帐，上半年预计亏损40万元。审计财务科