一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。  

二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。  

三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报总经理审批后，按规定进行账务处理。  

四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。  

五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
  
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现坏账及账实不符情况，及时上报。  

七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。  

八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。  
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。  
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查  

十一。完成企业领导交的其他相关工作。  

出纳职责  

1．负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制现金解款单，及时存入银行。负责签收和整理各种支票、汇票等，填制银行进账单，及时送存银行。  

2．登记现金及银行存款日记账。严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。  

3．负责编制“公司每日资金日报表”和“月未银行存款余额调节表。  
4．保管库存现金和各种有价证券。保管有关印章、空白收据和空白支票。  
5．积极配合银行做好对账、与银行保持良好合作关系。  
6．配合会计做好各种账务处理。完成企业领导交办的其他相关工作。